华夏卓享债券型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-25
华夏卓享债券型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏卓享债券
基金主代码 011624
交易代码 011624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额 82,570,158.75 份
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、
安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债
投资目标
券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期
稳健增值。
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久
期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、可转
投资策略 换债券和可交换债券投资策略、股票投资策略、国债期货
投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证
券投资策略等。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征
股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏卓享债券 A 华夏卓享债券 C
下属分级基金的交易代码 011624 011625
报告期末下属分级基金的份
69,155,452.86 份 13,414,705.89 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
华夏卓享债券 A 华夏卓享债券 C
1.本期已实现收
1,056,068.82 195,334.03
益
2.本期利润 ……
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