华夏卓享债券型证券投资基金2021年年度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-03-30
华夏卓享债券型证券投资基金2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年三月三十日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2021 年 8 月 24 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......4
3.1 主要会计数据和财务指标......4
3.2 基金净值表现......5
3.3 过去三年基金的利润分配情况......7
§4 管理人报告......8
§5 托管人报告......15
§6 审计报告......15
§7 年度财务报表......17
7.1 资产负债表......17
7.2 利润表......18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表......19
§8 投资组合报告......40
8.1 期末基金资产组合情况......40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合......40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......45
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......45
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45
8.12 投资组合报告附注......46
§9 基金份额持有人信息......46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......47
§10 开放式基金份额变动......47
§11 重大事件揭示......48
§12 影响投资者决策的其他重要信息......49
§13 备查文件目录......50
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华夏卓享债券型证券投资基金
基金简称 华夏卓享债券
基金主代码 011624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 120,930,145.02 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华夏卓享债券 A 华夏卓享债券 C
下属分……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》