公告日期：2022-02-18

鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬淳兴三个月债券

基金主代码 011619

基金合同生效日 2021 年 9 月 8 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《鹏扬淳兴三个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《鹏扬淳兴三个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 2 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬淳兴三个月债券 A 鹏扬淳兴三个月债券 C

下属分类基金的交易代码 011619 011620

基准日下属分类基金份额 1.0214 1.0206

截止基准日 净值（单位：人民币元）

下 属 分 类 基 基准日下属分类基金可供 3,012,449.13 36.58

金 的 相 关 指 分配利润（单位：人民币元）

标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -

分配金额(单位：人民币元)

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 0.1500 0.1400

份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 2 月 21 日

除息日 2022 年 2 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 2 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值(NAV)确定日为 2022 年 2 月 21 日，该部分基金份额将于 2022
年 2 月 22 日直接计入其基金账户，投资者可自 2022 年 2 月 23 日
起查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式

鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
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