公告日期：2023-06-19

国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C）基金产
品资料概要更新

编制日期：2023年6月16日
送出日期：2023年6月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银瑞泰多策略混 基金代码 161233

合（LOF）

下属基金简称 国投瑞银瑞泰多策略混 下属基金代码 011618

合（LOF）C

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2017-01-23

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-05-27

基金经理 杨枫 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-15

连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
其他 续60个工作日出现前述情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，
且无需召开持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信
息披露程序。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

注：1、国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由国投瑞银瑞泰定增灵活
配置混合型证券投资基金自 2018 年 7 月 21 日转型而来。

2、国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）自 2021 年 4 月 1 日起增设 C
类基金份额。本基金仅 A 类份额上市交易，C 类份额不上市交易。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金通过灵活运用多种投资策略，力争
实现基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市
的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上
市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业
投资范围 债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融
资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例
范围为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。每个交
易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现
金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净
值的5%。其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

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