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发表于 2023-04-20 08:03:23 股吧网页版
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20

国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)

场内简称 国投瑞泰 LOF

基金主代码 161233

基金运作方式 契约型基金

基金合同生效日 2017 年 1 月 23 日

报告期末基金份额总额 133,066,031.25 份

在封闭期内,在有效控制风险的前提下,本基金主

要投资于定向增发证券,力争基金资产的持续稳健

投资目标 增值。转为上市开放式基金(LOF)后,在有效控

制风险的前提下,本基金通过灵活运用多种投资策

略,力争实现基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资策略包括类别资产配置策略、定向增

投资策略

发投资策略、股票精选策略、主题投资策略、事件

驱动策略、债券投资策略、衍生品投资策略等。

(一)类别资产配置策略

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险

的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别

资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到

风险和收益的优化平衡。

(二)股票投资管理

1、定向增发投资策略

在封闭期内,本基金将主要采用定向增发投资策

略;

2、转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将灵

活采用多种策略进行股票投资,包括:行业配置策

略、优选个股策略、主题投资策略及事件驱动策略。

(三)债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券

投资组合,并管理组合风险。

债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策

略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期,

采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,

具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程

度。

(四)衍生品投资策略

1、股指期货投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的

前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货;

2、国债期货投资策略

为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风

险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债

……
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