公告日期：2021-04-01

国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）C类基金份额

开放日常申购、赎回、定期定额投资

业务的公告

公告送出日期：2021年4月1日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

下属C类基金份额简称 国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C

C类基金份额代码 011618

基金运作方式 契约型基金

基金合同生效日 2017年1月23日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）

及本基金基金合同和招募说明书等

C类基金份额申购起始日 2021年4月1日

C类基金份额赎回起始日 2021年4月1日

C类基金份额定期定额投资起始日 2021年4月1日

注：根据《国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《国投瑞银瑞泰定增灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金的封闭期自
2017年1月23日起至2018年7月20日止，自2018年7月21日起转换为上市开放式基金（LOF）。基金名称变更为
“国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”（以下简称“本基金” ）。

2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

办理本基金C类基金份额的申购（含定期定额投资）、赎回及定期定额投资业务的开放日为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

开放时间为：每个开放日的9：30-15：00（投资人在15：00以后提出申购（含定期定额投资）与赎回申请
的，其基金份额交易价格为下一开放日的相应价格）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体
规定。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开
放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购本基金C类基金份额的单笔最低限额为人民币1元（含申购费），
追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构
有不同规定，投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在
调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金C类基金份额不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无
效，申购款项本金将退回投资人账户。

（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报
备和信息披露手续。

（4）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，
基金登记机构在T+1日内为投资人对该交易的有效性进行确认，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。