公告日期：2021-04-01

国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额开
放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2021 年 4 月 1 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
下属 C 类基金份额简称 国投瑞银瑞祥混合 C
C 类基金份额代码 011616
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 9 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 （以
下简称《信息披露办法》）及本基金基金合同和
招募说明书等
C 类基金份额申购起始日 2021 年 4 月 1 日
C 类基金份额赎回起始日 2021 年 4 月 1 日
C 类基金份额转换转入起始日 2021 年 4 月 1 日
C 类基金份额转换转出起始日 2021 年 4 月 1 日
C 类基金份额定期定额投资起始日 2021 年 4 月 1 日
注：国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 由国投瑞银瑞祥保
本混合型证券投资基金（以下简称“国投瑞银瑞祥保本混合”）转型而来。根据《国投瑞银
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瑞祥保本混合型证券投资基金基金合同》 及 《国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金招募说
明书》 的约定， 2018年3月2日为国投瑞银瑞祥保本混合第一个保本周期到期日，由于在保本
周期到期时， 国投瑞银瑞祥保本混合未能符合保本基金存续条件，于2018年3月9日起转型为
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金。
2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间
办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日
为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易
时间， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回、转换及定期定额投资时除外。
开放时间为：每个开放日的 9：30-15：00（投资人在 15：00 以后提出申购
（含定期定额投资）、赎回与转换业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额
申购、赎回或转换价格为下一开放日的相应价格）。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，
请详见各销售机构的具体规定。
若出现新的证券交易市场、证券交易所及相关金融期货交易所交易时间变更
或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
（1）投资人在销售机构网点首次申购本基金 C 类基金份额的单笔最低限额
为人民币 1 元 （含申购费） ，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元 （含申购费） 。
在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者在
销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购金额的
数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
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3.2 申购费率
本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
（1）申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购
不成功，若申购不成功或无效，申购款项本金将退回投资人账户。
（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
（3）基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一
定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。
（4）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申
请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行
确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或
以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购
款项本金退还给投资人。
销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申
购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
（1） 投资人赎回本基金 C 类基金份额， 在销售机构单笔最低赎回……
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