公告日期：2024-06-22

华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份
额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 22 日
送出日期：2024 年 6 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 科创板 ETF 联接 基金代码 011610

下属基金简称 科创板 ETF 联接 A 下属基金交易代码 011610

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 3 月 4 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 3 月 4 日

基金经理 柳军 理的日期

证券从业日期 2001 年 5 月 25 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6
个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其
规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、标的指数成份股及备选
成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
投资范围 市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣
除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一
年以内的政府债券。

在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年
跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
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