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公告日期:2023-10-25
兴业高端制造混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:兴业证券股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业高端制造
基金主代码 011603
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年03月24日
报告期末基金份额总额 129,055,122.24份
本基金主要投资于高端制造主题相关行业的上市公
投资目标 司,通过自下而上的深度挖掘,精选个股,在严格
控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资
回报。
本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态
调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散
风险,力求获取超额收益。
投资策略 主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券
投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资
策略、证券公司短期公司债券投资策略。
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*75%+中债综合全价
指数收益率*25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 兴业证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业高端制造A 兴业高端制造C
下属分级基金的交易代码 011603 011604
报告期末下属分级基金的份额总 73,184,273.89份 55,870,848.35份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
兴业高端制造A 兴业高端制造C
1.本期已实现收益 -4,277,789.00 -3,230,421.26
2.本期利润 ……
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