公告日期：2022-04-22

兴业高端制造混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:兴业证券股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
兴业高端制造混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业高端制造
基金主代码 011603
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年03月24日
报告期末基金份额总额 138,913,136.50份
投资目标 本基金主要投资于高端制造主题相关行业的上市公
司，通过自下而上的深度挖掘，精选个股，在严格
控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
风险，力求获取超额收益。
主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券
投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资
策略、证券公司短期公司债券投资策略。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司

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基金托管人 兴业证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业高端制造A 兴业高端制造C
下属分级基金的交易代码 011603 011604
报告期末下属分级基金的份额总
额
75,899,268.17份 63,013,868.33份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
兴业高端制造A 兴业高端制造C
1.本期已实现收益 -2,715,939.50 -2,268,928.46
2.本期利润 -17,175,989.77 -14,262,435.11
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2271 -0.2293
4.期末基金资产净值 65,427,943.65 54,043,905.64
5.期末基金份额净值 0.8620 0.8577
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业高端制造A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-20.98% 1.64% -16.41% 1.38% -4.57% 0.26%
过去
六个
月
-18.28% 1.44% -11.43% 1.17% -6.85% 0.27%

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过去
一年
-14.23% 1.32% 1.49% 1.15% -15.72% 0.17%
自基
金合
同生
效起
至今
-13.80% 1.30% 2.71% 1.16% -16.51% 0.14%
兴业高端制造C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩……
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