公告日期：2021-07-21

兴业高端制造混合型证券投资基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:兴业证券股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业高端制造

基金主代码 011603

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年03月24日

报告期末基金份额总额 214,855,385.73份

本基金主要投资于高端制造主题相关行业的上市公
投资目标 司，通过自下而上的深度挖掘，精选个股，在严格
控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资
回报。

本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
风险，力求获取超额收益。

投资策略 主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券
投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资
策略、证券公司短期公司债券投资策略。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 兴业证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业高端制造A 兴业高端制造C

下属分级基金的交易代码 011603 011604

报告期末下属分级基金的份额总 117,211,221.31份 97,644,164.42份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
兴业高端制造A 兴业高端制造C

1.本期已实现收益 2,793,660.74 2,277,540.25

2.本期利润 10,359,220.76 8,860,588.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.0767 ……
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