公告日期：2021-04-01

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
C 类基金份额开放日常申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 4 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中
基金（FOF）

下属 C 类基金份额简称 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C

C 类基金份额代码 011594

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
公告依据 下简称《信息披露办法》）及本基金基金合同和
招募说明书等

C 类基金份额申购起始日 2021 年 4 月 1 日

C 类基金份额定期定额投资起始日 2021 年 4 月 1 日

2 日常申购、定期定额投资业务的办理时间

办理本基金 C 类基金份额的申购、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、定期定额投资时除外。

开放时间为：每个开放日的 9：30-15：00（投资人在 15：00 以后提出申购
（含定期定额投资）业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日的相应价格）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购本基金 C 类基金份额的单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。在不低于上述申购最低限额的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人需遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项

（1）申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项本金将退回投资人账户。

（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。

（4）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+4 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4 定期定额投资业务

本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理，具体业务规则以相关销售机构的业务规则为准。
5 基金销售机构
5.1. 直销机构

国投瑞银基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

电话：(0755)83575993 83575994

传真：……
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