公告日期：2023-07-20

农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基
金（FOF）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银安瑞一年持有（FOF）

基金主代码 011593

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 172,445,084.01 份

投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有
不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、基金投资选择策略；3、股票投资策略；

4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 75%×中证股票型基金指数收益率+20%×中证债券型基金指数收益
率+5%×银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平
低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -3,271,340.72

2.本期利润 -8,056,353.72

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0458

4.期末基金资产净值 141,940,700.78

5.期末基金份额净值 0.8231

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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