公告日期：2023-06-29

农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 20 日
送出日期：2023 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银安瑞一年持有（FOF） 基金代码 011593

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2021 年 3 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 一年持有期

开始担任本基金基金 2021 年 3 月 23 日

基金经理 罗文波 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的
基金，寻求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含 QDII 基
金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准、注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债
投资范围 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、
政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、基金投资选择策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、
资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 75%×中证股票型基金指数收益率+20%×中证债券型基金指数收益率+5%×银行活期存
款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高
于债券型基金和货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度折算。 2.基金过往业绩不代表未来表现。三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

M<500,000 0.8%

申购费 500,000＜＝M＜1……
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