公告日期：2024-10-25

大成港股精选混合型证券投资基金
（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成港股精选混合（QDII）

基金主代码 011583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 485,875,968.55 份

投资目标 本基金主要投资于港股，在严格控制组合风险并保持良好流动
性的前提下，通过专业化研究分析，力争超越业绩比较基准，
实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 股票投资策略

（1）港股投资策略

本基金主要投资于受益于香港证券市场上具有主题性投资机会
的优质上市公司，在扎实的基本面研究的基础上，发掘企业价
值。主要选股标准有：本基金将采取定量分析与定性分析相结
合的分析方式，以选择具有持续竞争优势的上市公司。

（2）内地及全球其他市场股票投资策略

本基金可在对内地及全球其他证券市场投资价值进行综合评估

的基础上，通过对不同证券市场上市公司经营情况、盈利能

力、财务状况等因素的研究和分析，进行股票选择。本基金投
资存托凭证的策略依照股票投资策略执行。

（3）股票组合的构建与调整

在以上分析的基础上，本基金将建立投资组合。当行业与公司
的基本面、股票的估值水平等因素发生变化时，本基金将对股
票组合适时进行调整。

业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*70%+中证综合债指数

收益率*30%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

此外，本基金主要投资于境外市场，除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇
率风险以及境外市场的投资风险。

基金管理人 大成基金管理有限公司
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