公告日期：2024-06-06

大成港股精选混合型证券投资基金
（QDII）更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年六月

目录

一 绪言 ......3
二 释义 ......4
三 风险揭示 ......9
四 基金的投资 ......17
五 基金的业绩 ......30
六 基金管理人 ......32
七 基金合同的生效 ......46
八 基金份额的申购与赎回 ......47
九 基金的费用与税收 ......58
十 基金的财产 ......61
十一 基金资产估值 ......63
十二 基金的收益与分配 ......70
十三 基金的会计与审计 ......72
十四 基金的信息披露 ......73
十五 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......80
十六 侧袋机制 ......82
十七 基金托管人 ......84
十八 境外托管人 ......88
十九 相关服务机构 ......90
二十 基金合同的内容摘要 ......109
二十一 基金托管协议的内容摘要 ......136
二十二 对基金份额持有人的服务 ......156
二十三 其他应披露事项 ......158
二十四 招募说明书存放及查阅方式 ......158
二十五 备查文件 ......159

重要提示

本基金经中国证监会 2021 年 2 月 3 日证监许可【2021】371 号文注册募集，基金合同
于 2021 年 5 月 6 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于境内外证券市场，基金资产净值会因为境内外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、境外投资风险，也包括基金自身的流动性风险、管理风险、信用风险等。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金的基金资产投资于港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致的投资风险，由投资人自行负责。

本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载
内容截止日为 2024 年 5 月 6 日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和净值表
现截止日为 2023 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

一 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《合格……
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