公告日期：2023-07-20

鹏华安源 5 个月持有期混合型证券投资基
金清算报告

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

公告日期：2023 年 7 月 20 日

一、重要提示

鹏华安源 5 个月持有期混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予鹏华安源 5 个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2021] 32 号) 批准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《鹏华安源 5 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基
金合同》”或“基金合同”) 发售，基金合同于 2021 年 10 月 8 日生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集规模为 210,213,311.07 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《鹏华安源 5 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)有关规定，基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形
的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会审议。截至 2023 年 6 月 13 日，本基金已出现
连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，已触发基金合同中约定的本基金终止条款，基金合同自动终止。

本基金从 2023 年 6 月 21 日起进入清算期，由本基金管理人鹏华基金管理有限公司、基金托
管人中信银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况
1、基金基本情况

基金名称 鹏华安源 5 个月持有期混合型证券投资基
金

基金简称 鹏华安源 5 个月持有期混合

基金主代码 011581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 8 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

最后运作日（2023 年 6 月 20 日）基金份额总额 2,257,805.89

最后运作日（2023 年 6 月 20 日）基金份额净值 1.0007

下属分级基金的基金简称 鹏华安源 5 个月持有 鹏华安源 5 个月
期混合 A 持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 011581 011582

最后运作日（2023 年 6 月 20 日）下属分级基金的份 2,239,856.69 17,949.20

额总额

最后运作日（2023 年 6 月 20 日）下属分级基金的份 1.0007 1.0007

额净值
2、基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债
券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采用积极主动管理的投资方法，自上而下地进行大类资产配
置、债券投资和股票投资等，在严格控制风险的前提下，力争基金
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