公告日期：2023-07-21

民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基
金中基金(FOF)

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银稳健配置 6 个月混合型 FOF

基金主代码 011580

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,531,269,666.81 份

投资目标 在经济运行中，经济增长速度、经济周期循环、货币政策、财政
政策等宏观经济因素会给不同资产、行业带来不同投资机会。本
基金在严格控制风险的前提下，通过有效的动态资产配置策略，
发掘不同时期不同资产类别、行业的投资机会和超额收益，追求
基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各
行业等方面的深入、系统、科学的研究，采用“自上而下”和

“自下而上”相结合的投资策略，在严格控制风险和保持充足流
动性的基础上，动态调整资产配置比例，力求最大限度降低投资
组合的波动性，力争获取持续稳定的收益。具体包括大类资产配
置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支
持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定
期存款基准利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，预期风险和预期收益高于债券型基
金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金，但
低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的
股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现……
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