公告日期：2024-10-28

关于鹏华安诚混合型证券投资基金
增设D类、E类基金份额并修改基金合同

及托管协议等事项的公告

为更好满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《鹏华安诚混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托 管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月29日起对本公司管理的鹏华安诚混合型 证券投资基金（以下简称“鹏华安诚混合”）新增D类、E类基金份额且更新基金管理人信息，并据此对 相应的基金合同和《鹏华安诚混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）进行相应修 改。现将具体事宜公告如下：

一、增加D类基金份额的基本情况

鹏华安诚混合新增D类基金份额并单独设置基金代码（D类基金份额代码：022193），与现有的各 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。增加D类基金份额后，鹏华安诚混合现有的各类基金 份额及基金代码不变。从D类基金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为0.10%。
D类基金份额申购费率设置如下：

申购金额（M，元） 一般申购费率 特定申购费率

M＜100万 1.00% 0.40%

100万≤M＜500万 0.50% 0.15%

500万≤M 每笔1000元 每笔1000元

鹏华安诚混合D类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费，对持续持有 期大于等于7日但少于30日的投资者收取0.50%的赎回费，对持续持有期大于等于30日的投资者不 收取赎回费。本基金D类基金份额收取的赎回费100%归入基金财产。

鹏华安诚混合D类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

二、增加E类基金份额的基本情况

鹏华安诚混合新增E类基金份额并单独设置基金代码（E类基金份额代码：022194），与现有的各 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。增加E类基金份额后，鹏华安诚混合现有的各类基金 份额及基金代码不变。E类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而从E类基金份额基金资产 中计提销售服务费，销售服务费年费率为0.20%。

鹏华安诚混合E类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费，对持续持有 期大于等于7日但少于30日的投资者收取0.80%的赎回费，对持续持有期大于等于30日的投资者不 收取赎回费。本基金E类基金份额收取的赎回费100%归入基金财产。

鹏华安诚混合E类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

由于基金费用收取方式的不同，鹏华安诚混合的各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值 和基金份额累计净值。

三、修订基金合同的相关说明

为确保鹏华安诚混合增加D类、E类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定，基金管理人经 与基金托管人协商一致，对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容详见附件《鹏 华安诚混合型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。

本次鹏华安诚混合增设D类、E类基金份额、更新基金管理人信息，并据此对基金合同作出的修 订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的 基金合同自2024年10月29日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改托管协议, 并将按照法律法规的规定更新《鹏华安诚混合型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要。
本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务 电话（400－6788－533）咨询相关情况。

本公告仅对鹏华安诚混合增加D类和E类基金份额、更新基金管理人信息，并根据基金……
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