公告日期：2021-09-23

鹏华安荣混合型证券投资基金基金合同生效公告

鹏华安荣混合型证券投资基金基金合同生
效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 23 日

鹏华安荣混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华安荣混合型证券投资基金

基金简称 鹏华安荣混合

基金主代码 011572

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 22 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华安荣
混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华安荣混合型证券投资
基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 鹏华安荣混合 A 鹏华安荣混合 C

下属基金份额类别的基金代码 011572 011573

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]3594 号

基金募集期间 自 2021 年 6 月 22 日

至 2021 年 9 月 17 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 261

份额级别 鹏华安荣混合 A 鹏华安荣混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 120,022,711.69 108,522,130.00 228,544,841.69

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 38,337.73 35,056.04 73,393.77

币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 120,022,711.69 108,522,130.00 228,544,841.69
份） 利息结转的份额 38,337.73 35,056.04 73,393.77

合计 120,061,049.42 108,557,186.04 228,618,235.46

募集期间基金管 认购的基金份额（单位： 0 0 0

理人运用固有资 份）

金认购本基金情 占基金总份额比例 0 0 0

况 其他需要说明的事项 无

认购的基金份额（单位： 12,101.31 1,580.39 13,681.70

募集期间基金管 份）

理人的从业人员 0.0101% 0.0015% 0.0060%

认购本基金情况 占基金总份额比例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件

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