公告日期：2024-08-08

富国消费升级混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更
新

2024 年 08 月 08 日（信息截至：2024 年 08 月 07 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国消费升级混合 基金代码 006796

份额简称 富国消费升级混合 C 份额代码 011567

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 02 月 20 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2024 年 04 月 03 日

基金经理 刘莉莉

证券从业日期 2004 年 06 月 01 日

注：本基金自 2021 年 3 月 9 日起增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于沪港深三地消费升级主题相关股票，通过精选个股和风险控
制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭
证、港股通标的股票、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融
债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交
易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、
投资范围 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款）、
同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、权证等）以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其
中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；其中投资于本基金定
义的消费升级主题相关的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资于消费升级主题相关的股票，消费升级的界定涵盖大消费行业，
划分为两类：即主要消费和可选消费。本基金将采取“自上而下”的方式进行
大类资产配置，进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例；在股票投资方面，本基金将运用“自上
主要投资策略 而下”的行业配置方法和 “自下而上”的选股策略，并通过定量筛选和基本面
分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资；在债券投资方面，本基金将采用
“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进
行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投
资策略、资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率×30%＋中证港股通大消费主题指数收益率×30%＋
中证沪深港 1100TMT 指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。