公告日期：2024-04-10

富国消费升级混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要
更新

2024 年 04 月 10 日（信息截至：2024 年 04 月 09 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国消费升级混合 基金代码 006796

份额简称 富国消费升级混合 C 份额代码 011567

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 02 月 20 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 刘莉莉 任职日期 2024 年 04 月 03 日

证券从业日期 2004 年 06 月 01 日

基金经理 张慕禹 任职日期 2020 年 08 月 17 日

证券从业日期 2016 年 03 月 01 日

注：本基金自 2021 年 3 月 9 日起增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金主要投资于沪港深三地消费升级主题相关股票，通过精选个股和风险控
投资目标 制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭
证、港股通标的股票、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债
券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可
转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产
投资范围 支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款）、同业
存单、衍生工具（股指期货、国债期货、权证等）以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其
中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；其中投资于本基金定
义的消费升级主题相关的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资于消费升级主题相关的股票，消费升级的界定涵盖大消费行业，
划分为两类：即主要消费和可选消费。本基金将采取“自上而下”的方式进行大
类资产配置，进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币
市场工具及其他金融工具的比例；在股票投资方面，本基金将运用“自上而下”
主要投资策略 的行业配置方法和 “自下而上”的选股策略，并通过定量筛选和基本面分析，
挑选出优质的上市公司股票进行投资；在债券投资方面，本基金将采用“自上而
下”的投资策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针
对性的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资策略、资
产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率×30%＋中证港股通大消费主题指数收益率×30%＋

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