公告日期:2021-06-11
富国美丽中国混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
2021 年 06 月 11 日(信息截至:2021 年 06 月 10 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国美丽中国混合 基金代码 002593
份额简称 富国美丽中国混合 C 份额代码 011566
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 05 月 19 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 张啸伟 任职日期 2016-05-19
证券从业日期 2009-07-15
注:本基金自 2021 年 3 月 9 日起增加 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于美丽中国主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为
基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其
他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(包括国内依法
发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分
离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换
投资范围 债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监
会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货)、以及经中国证
监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中,投资于美丽中国主题
相关股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%。
本基金将投资于美丽中国主题相关股票,美丽中国的内涵主要包括美丽家园、
美好生活以及永续发展三个方面。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资
产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分
析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例;在行
主要投资策略 业配置的基础上,本基金将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相
结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司
的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合;本基金将采用久期控制下
的主动性债券投资策略。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资
策略、资产支持证券投资策略及金融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金,低于股票型基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期 2021 年 03 月 31 日。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
N<7 天 ……
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