公告日期：2023-07-20

淳厚利加混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月14日
送出日期：2023年07月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 淳厚利加混合 基金代码 011563

基金简称A 淳厚利加混合A 基金代码A 011563

基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年07月29日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

翟羽佳 2022年07月29日 2011年07月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续50个工作日出现前述情形的，《基金合同》将终止并进行基金财产
清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管
报告和信息披露程序。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

本基金为偏债混合型证券投资基金。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险、保持资产流动性的基础上，通过大类资产配置，
力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构
债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司
投资范围 债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、
国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核
准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货、股指期货、

股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例占基金资产的0-4
0%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。每个交易日日
终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资
银行存款和同业存单比例合计不超过基金资产的20%。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
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