天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-27
天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 10 月 27 日
1、公告基本信息
基金名称 天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 天弘宁弘六个月
基金主代码 011558
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《天弘宁弘六个月
持有期混合型证券投资基金基金合同》、《天弘宁弘六
个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘宁弘六个月 A 天弘宁弘六个月 C
下属分级基金的交易代码 011558 011559
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可【2021】241 号
监会注册的文号
基金募集期间 2021 年 7 月 23 日至 2021 年 10 月 22 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管 2021 年 10 月 26 日
专户的日期
募集有效认购总户数(单 9404
位:户)
份额级别 天弘宁弘六个月 A 天弘宁弘六个月 C 合计
募集期间净认购金额(单 433,406,098.25 219,000,626.32 652,406,724.57
位:人民币元)
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:人民币 205,469.89 87,172.75 292,642.64
元)
有 效 认 购 份 433,406,098.25 219,000,626.32 652,406,724.57
募 集 份 额
额 ( 单 利 息 结 转 的 205,469.89 87,172.75 292,642.64
位:份) 份额
合计 433,611,568.14 219,087,799.07 652,699,367.21
其中:募 认 购 的 基 金
集 期 间 份额(单位: - - -
基 金 管 份)
理 人 运 占 基 金 总 份 - - -
用 固 有 额比例
资 金 认 其 他 需 要 说
购 本 基 明的事项 无
金情况
其中:募 认 购 的 基 金
集 期 间 份额(单位: 165,137.76 10.00 165,147.76
基 金 管 份)(含利息
理 人 的 折份额)
从 业 人
员 认 购 占 基 金 总 份 0.0381% 0.0000% 0.0253%
本 基 金 额比例
情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认 2021 年 10 月 26 日
的日期
注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本
基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基 金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易 确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.……
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