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发表于 2022-10-26 10:06:09 股吧网页版
平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

平安稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金(FOF)

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安稳健养老一年持有

基金主代码 011557

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 336,067,959.63 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过基金资产配置和组合管理,在
合理控制投资组合波动性的同时,力争实现与其承担的风险相对应的
长期稳健回报,追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡,即
在股混类基金、债券类基金、货币市场基金和其他资产之间的配置比
例;其次,本基金将精选具有较高投资价值的证券投资基金、股票和
债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。1、大类资产配置策略;2、
基金投资策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、资产支持
证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金
中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金将投资港股通
标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -150,997.07

2.本期利润 -9,239,016.32

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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