九泰久慧混合型证券投资基金(九泰久慧混合A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-06-27
九泰久慧混合型证券投资基金(九泰久慧混合 A 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 6 月 24 日
送出日期:2024 年 6 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 九泰久慧混合 基金代码 011548
下属基金简称 九泰久慧混合A 下属基金代码 011548
基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-05-19 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021-09-16
袁多武 理的日期
证券从业日期 2015-05-06
基金经理 开始担任本基金基金经 2023-09-28
李响 理的日期
证券从业日期 2010-04-12
开始担任本基金基金经 2024-01-31
刘翰飞 理的日期
证券从业日期 2018-03-12
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书(更新)》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳
健增值。
投资范围 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的
股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、债
券(包括国债、央行票据、政策性金融债、可转换债券(含可分离交易可转债)及可
交换债券等)、同业存单、债券回购、银行存款(包括同业存款、定期存款及其他银
行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于除可转换债
券(含可分离交易可转债)、可交换债券外的其他信用债券。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-40%;每个交易日
日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于
可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。如
法律法规……
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