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长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-03

   长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2021 年 06 月 03 日
1 公告基本信息
基金名称 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 长江沪深300指数增强
基金主代码 011545
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年06月02日
基金管理人名称 长江证券(上海) 资产管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《长江
沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金
合同》 和《长江沪深300指数增强型发起式证
券投资基金招募说明书》 的有关规定。
下属分级基金的基金简称 长江沪深300指数增
强A
长江沪深300指数增
强C
下属分级基金的交易代码 011545 011546
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
证监许可[2021]211号
基金募集期间 自2021年05月10日至2021年05月28日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
的日期
2021年06月01日
募集有效认购总户数(单位:
户)
4,607

份额级别 长江沪深300
指数增强A
长江沪深300
指数增强C
合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元 )
219,420,44
7.65
45,923,717.
23
265,344,16
4.88
认购资金在募集期间产生的
利息(单位: 人民币元 )
76,747.06 9,295.24 86,042.30
募集份额(单
位: 份 )
有效认购份

219,420,44
7.65
45,923,717.
23
265,344,16
4.88
利息结转的
份额
76,747.06 9,295.24 86,042.30
合计 219,497,19
4.71
45,933,012.
47
265,430,20
7.18
其中: 募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金
份额(单位:
份 )
- 10,001,000.
00<......
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