公告日期：2023-12-06

中加科瑞混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月06日
送出日期：2023年12月06日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加科瑞混合 基金代码 011543

下属基金份额类 中加科瑞混合A 下属基金份额类别代 011543

别 码

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年10月26日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张一然 2022年08月31日 2012年04月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现
投资目标 资产的长期、稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债
券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业
存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：股票投资占基金资产的比例为0%-45%，每
个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资
于同业存单的比例不得超过基金资产的20%。

本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收
益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合
主要投资策略 的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的
构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中债总全价（总值）指数收益率×60%

本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市
风险收益特征 场基金，低于股票型基金。

注：详见《中加科瑞混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基……
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