公告日期：2021-10-27

中加科瑞混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2021年10月27日

一、公告基本信息

基金名称 中加科瑞混合型证券投资基金

基金简称 中加科瑞混合

基金主代码 011543

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年10月26日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中加科瑞混合型证券投资
基金基金合同》、《中加科瑞混合型证券投资基金招募说
明书》

下属基金份额类别的基金简称 中加科瑞混合A 中加科瑞混合C

下属基金份额类别的交易代码 011543 011544

二、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准

证监许可[2021]262号

的文号

基金募集期间 自 2021 年 7 月 23 日至 2021 年 10 月 22 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日

2021年10月25日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 207

中加科瑞混合
份额类别 中加科瑞混合A 中加科瑞混合C

合计

募集期间净认购金额（单位：人民

150,001,932.33 50,000,780.00 200,002,712.33
币元）
认购资金在募集期间产生的利息

10,112.93 5,002.19 15,115.12

（单位：人民币元）

有效认购份额 150,001,932.33 50,000,780.00 200,002,712.33
募集份额（单

利息结转的份额 10,112.93 5,002.19 15,115.12

位：份）

合计 150,012,045.26 50,005,782.19 200,017,827.45

认购的基金份额

0.00 0.00 0.00

其中：募集期间 （单位：份）
基金管理人运 占基金总份额比

0.00% 0.00% 0.00%

用固有资金认 例
购本基金情况 其他需要说明的

无 无 无

事项

其中：募集期间 认购的基金份额

2,853.99 561.62 3,415.61

基金管理人的 （单位：份）
从业人员认购 占基金总份额比

本基金情况 0.……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。