公告日期：2023-03-08

惠升惠益混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年03月07日
送出日期：2023年03月08日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升惠益混合 基金代码 011536

基金简称C 惠升惠益混合C 基金代码C 011537

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 渣打银行(中国)有限公司

基金合同生效日 2021 年 05 月 25 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

孙庆 2021 年 05 月 25 日 2002年09月16日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长
期稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上
市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构
债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转
债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资
产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%（其
中，投资于港股通标的股票比例为股票资产的0%-50%），同业存单投资占基金
资产的比例不超过20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基
金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏
主要投资策略 观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，
适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收
益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。

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