公告日期：2024-11-20

惠升惠益混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

惠升惠益混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月19日
送出日期：2024年11月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升惠益混合 基金代码 011536

基金简称A 惠升惠益混合A 基金代码A 011536

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 渣打银行(中国)有限公司

基金合同生效日 2021年05月25日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

陈桥宁 2024年11月20日 2005年04月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期
稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市
的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、
港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政
府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政
府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交
换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、
股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%（其中，
投资于港股通标的股票比例为股票资产的0%-50%），同业存单投资占基金资产的
比例不超过20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观
经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当

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配置权益类资产，达到增强收益的目的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收
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