公告日期：2024-06-27

朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月26日
送出日期：2024年06月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 朱雀恒心一年持有 基金代码 011531

基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年03月01日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日可申购，每笔份
额的最短持有期限为一年

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

梁跃军 2021年03月01日 1999年10月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的
股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方
政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他
经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行
投资范围 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证资产）占基金资
产的比例为50%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的5
0%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留
的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

1）大类资产配置策略：对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性
研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，
兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场当期的系
统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合理调整股票资
产、债券资产和其他金融工具的投资权重。2）股票投资策略：坚持自上而下与
自下而上相结合的投资理念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，
将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力的细分行业和个股。3）港股
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