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发表于 2021-10-27 09:49:59 股吧网页版
上银慧兴盈债券型证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

上银慧兴盈债券型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧兴盈债券

基金主代码 011529

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年04月06日

报告期末基金份额总额 1,060,011,570.11份

本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险
投资目标 和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额
持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结
合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,
在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等
宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和
投资策略 动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置
及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资
理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供
求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,
自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工
具投资机会。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益

高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)

1.本期已实现收益 12,108,372.57

2.本期利润 14,109,013.11

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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