博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时恒悦 6 个月持有期混合
基金主代码 011527
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日
报告期末基金份额总额 382,606,811.22 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主
动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
本基金的投资策略主要包括类 CPPI 策略及配置策略、股票投资策略、其他资
产投资策略三个部分。其中,类 CPPI 策略及配置策略主要是根据市场波动的
大小动态调整固定收益类资产与风险资产投资的比例,寻求资产的稳定增值。
投资策略 股票投资策略方面,本基金以获取绝对收益为核心投资目标,根据类 CPPI
策略,在股票投资限额之下发挥基金管理人主动选股能力,控制股票资产下
行风险,分享股票市场成长收益。其他资产投资策略有港股投资策略、债券
投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资
策略、购买信用衍生品规避个券信用风险策略。
业绩比较基准 0.15*沪深 300 指数+0.05*中证港股通综合指数+0.75*中债-综合财富(总值)指
数+0.05*银行利率-活期存款-税后
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征 产品和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,
需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时恒悦 6 个月持有期混合 A 博时恒悦 6 个月持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 011527 011528
报告期末下属分级基金的份 367,898,571.……
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