公告日期：2023-09-26

嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 22 日
送出日期：2023 年 9 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实浦盈一年持有期混合 基金代码 011516

下属基金简称 嘉实浦盈一年持有期混合 A 下属基金交易代码 011516

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021 年 2 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每日申购。本基金合同生效
后，本基金对每一份认购/
申购的基金份额分别计算一
运作方式 其他开放式 开放频率 年的“锁定持有期”，投资者
持有的基金份额自锁定到期
日的下一工作日起，方可申
请赎回。

开始担任本基金基金经 2022 年 3 月 29 日

基金经理 胡永青 理的日期

证券从业日期 2003 年 2 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在努力严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的
长期稳健增值。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发
行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所
投资范围 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短
期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、衍生工具（股指期货、股票期权、

国债……
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