公告日期：2024-01-22

中海海誉混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日至 12 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 中海海誉混合

基金主代码 011514

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 15 日

报告期末基金份额总额 73,825,729.17 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投
资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分

析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的分
析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险
特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的
配置比例。

2、股票投资策略

在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结合
的方法，选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的上市
公司进行投资。其间，本基金也将积极关注上市公司基
本面发生改变时所带来的投资交易机会。

（1）定量分析

本基金通过综合考察上市公司的财务优势、估值优势和
成长优势来进行个股的筛选。

本基金考察的财务指标主要包括：净资产收益率、资产
负债率。

本基金考察的估值指标主要包括：市盈率、市净率和市

销率。
本基金考察的成长指标主要包括：营业收入增长率、净利润增长率。
（2）定性分析
本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司的经营情况，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势、经营稳健的公司，并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避投资风险。
3、债券投资策略
（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。
利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，主要是中长期的变化趋势，由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类……
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