公告日期：2023-08-19

中海海誉混合型证券投资基金
更新招募说明书（2023 年第 2 号）
基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金已于2021年1月26日经中国证监会证监许可【2021】 239号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购、申购本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、合规性风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险等。

本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的风险揭示章节的具体内容。

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等
I

信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本次招募说明书对“十三、基金的费用与税收”中“2、基金托管人的托管费”、基金管理人和基金托管人基本信息进行了补充更新，具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的《中海基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

本招募说明书所载内容截止日为2022年5月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年3月31日(财务数据未经审计)。

II

目 录

一、绪 言 ......1
二、释 义......2
三、基金管理人 ......8
四、基金托管人 ......20
五、相关服务机构 ......22
六、基金的募集 ......55
七、基金合同的生效 ......61
八、基金份额的申购和赎回 ......63
九、基金的投资 ......78
十、基金的业绩 ......91
十一、基金的财产 ......92
十二、基金资产的估值 ......93
十三、基金的收益与分配 ......100
十四、基金的费用与税收 ......102
十五、基金的会计与审计 ......105
十六、基金的信息披露 ......106
十七、侧袋机制 ......114
十八、风险揭示 ......117
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......124
二十、基金合同的内容摘要 ......127
二十一、基金托管协议的内容摘要 ......145
二十二、对基金份额持有人的服务 ......158
二十三、其他应披露的事项 ......161
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......163
二十五、备查文件 ......164
III

一、绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。