公告日期：2022-10-26

国寿安保稳鑫一年持有期
混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保稳鑫一年持有期混合

基金主代码 011510

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 9 日

报告期末基金份额总额 2,791,636,140.83 份

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，同时通过精选个
股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发
展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据
此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险
水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配
置上，本基金将优先考虑债券类资产的配置，剩余资产将配置于股
票和现金类等大类资产上。除主要的债券及股票投资外，本基金还
可通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+
恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需
承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保稳鑫一年持有混合 A 国寿安保稳鑫一年持有混合 C

下属分级基金的交易代码 011510 011511

报告期末下属分级基金的 2,622,468,832.60 份 169,167,308.23 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

主要财务指标

国寿安保稳鑫一年持有混合 A 国寿安保稳鑫一年持有混合 C

1.本期已实现收益 16,702,22……
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