国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-02-25
国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2022 年 2月 25 日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保稳鑫一年持有期混合
基金主代码 011510
基金合同生效日 2021 年 3 月 9 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作
管理办法》、《国寿安保稳鑫 一年持有期混合型证券
投资基金基金合同》、《国寿安保稳鑫 一年持有期混
合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2022 年 2 月 17 日
下属分类基金的基金简称 国寿安保稳鑫一年持 有期 国寿安保稳鑫一年持
混合 A 有期混合 C
下属分类基金的基金代码 011510 011511
基准日下属分类基金份额净值
1.0543 1.0503
截 止 收 益 (单位:人民币元)
分 配 基 准 基准日基金可供分配利 润(单
159,861,144.94 10,988,927.01
日 下 属 分 位:人民币元)
类 基 金 的 截止基准日按照基金合 同约定
相关指标 的分红比例计算的应分 配金额 - -
(单位:人民币元)
本次分红方 案(单 位:人民币元/10 份基 金
0.2000
份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022年度的第 1 次分红
注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.2000 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 2 月 28 日
除息日 2022 年 2 月 28 日
现金红利发放日 2022 年 3 月 1 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利 再投 资相关事 项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 2 月
明 28 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转
换的基金份额于 2022 年 3 月 1 日直接划入其基金账户,2022 年 3
月 2 日起投资者可以查询或赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再……
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