公告日期：2024-10-25

上银丰益混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银丰益混合

基金主代码 011504

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 04 月 28 日

报告期末基金份额总额 96,220,854.40 份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产，部分投资于精
投资目标 选股票资产，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实
现基金资产长期持续稳定增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而

上”选股策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银丰益混合 A 上银丰益混合 C

下属分级基金的交易代码 011504 011505

报告期末下属分级基金的份额 60,675,120.00 份 35,545,734.40 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

上银丰益混合 A 上银丰益混合 C

1.本期已实现收益 -1,381,795.17 -824,788.30

2.本期利润 1,612,487.01 924,226.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0261 0.0257

4.期末基金资产净值 61,502,468.81 35,535,676.53

5.期末基金份额净值 1.0136 ……
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