公告日期：2023-04-18

方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金第二个开放期

开放日常申购、赎回及转换业务公告
公告送出日期：2023 年 4 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合

基金主代码 011501

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021-03-24

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 方正富邦基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下
公告依据 简称“《信息披露办法》”）等法律法规以及《方正富邦汇福一年定
期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦汇福
一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2023 年 4 月 24 日

赎回起始日 2023 年 4 月 24 日

转换转入起始日 2023 年 4 月 24 日

转换转出起始日 2023 年 4 月 24 日

下属分级基金的基金简称 方正富邦汇福一年定期开放灵 方正富邦汇福一年定期开放灵
活配置混合 A 活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 011501 011502

该分级基金是否开放申

购、赎回（转换、定期定额 是 是

投资）
2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

根据《方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的第一个封闭期为自基金合同生效之日（含）起至一年后的年度对日的前一日（含）为止。首个封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含）起至一年后的年度对日的前一日（含），以此类推。年度对日为非工作日或该对日不存在的，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期原则上不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，本次为本基
金第二个开放期，开放的具体时间为 2023 年 4 月 24 日（含）至 2023 年 4 月 28 日（含）。每个
封闭期结束后或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回等业
务，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期相应顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可不开放）。投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。3. 日常申购业务
3.1 ……
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