公告日期：2024-10-19

华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告

华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起
式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起

基金主代码 011496

基金合同生效日 2021 年 7 月 1 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型
公告依据

发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金月月发 1 个月滚动
持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2024 年 10 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 11 次分红

华泰紫金月月发 1 个月滚动 华泰紫金月月发 1 个月滚动债
下属分级基金的基金简称

债券发起 A 券发起 C

下属分级基金的交易代码 011496 011497

基准日下属分级

截 止 基 基 金 份 额 净 值

准 日 下 1.0006 1.0006

（单位：人民币

属 分 级 元）

基 金 的

相 关 指 基准日下属分级

标 基金可供分配利 122,979.1 20.58

润（单位:人民币

华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告

元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的

61,489.55 10.29

下属分级基金应

分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：人民币元/10 份 0.004 0.003

基金份额）
注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，两种基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 22 日

除息日 2024 年 10 月 22 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 24 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2024 年 10 月
22 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基
红利再投资相关事项的说明

金份额将于 2024 年 10 月 23 日直接计入其基金账户，2024 年
10 月 2……
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