公告日期：2024-09-20

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起

基金主代码 011496

基金合同生效日 2021年7月1日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫

金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2024年9月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第10次分红

下属分级基金的基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C

下属分级基金的交易代码 011496 011497

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0050 1.0049

币元）

截止基准日 基准日下属分级基金

下属分级基 可供分配利润（单位:人 488,267.19 85.89

金的相关指 民币元）

标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的下属分级基金 244,133.60 42.95

应分配金额（单位 ：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.012 0.012

人民币元/10份基金份额）

注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服
务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每
份基金份额享有同等分配权。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月24日

除息日 2024年9月24日

现金红利发放日 2024年9月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按2024年9月24日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2024年9月25日直接计

入其基金账户，2024年9月26日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金

份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复
核。

（2）权益登记日当日，申请赎……
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