公告日期：2024-08-31

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年8月31日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起

基金主代码 011496

基金合同生效日 2021年7月1日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫

金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2024年8月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第9次分红

下属分级基金的基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C

下属分级基金的交易代码 011496 011497

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0039 1.0039

币元）

截止基准日 基准日下属分级基金

下属分级基 可供分配利润（单位:人 489,416.06 85.85

金的相关指 民币元）

标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的下属分级基金 244,708.03 ……
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