公告日期：2024-07-03

关于华泰紫金月月发1个月滚动

持有债券型发起式证券投资基金

调整费率和收益分配方式并修改

基金合同等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
法规的规定和《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下
简称“《基金合同》”）的有关约定，经华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基
金（以下简称“本基金”）的基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公
司”）与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定将管理费率由0.60%/
年降低至0.30%/年，托管费率由0.15%/年降低至0.10%/年，新增红利再投资收益分配方式，并
相应修改《基金合同》和其他法律文件相关内容。本次变更并修改《基金合同》对基金份额持
有人利益无实质性不利影响，具体修改内容如下：

一、基金合同的修订内容

为确保本基金变更符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司依据与基金托管人协商一
致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订。《基金合同》的具体修订内容如下：

章节 原文 修订后内容

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的

0.60%的年费率计提。管理费的计算方法如下： 0.30%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，

末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金

基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次 管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首

月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支 日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基

第十五 付给基金管理人。 金管理人。

部 分 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无

基金费 法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支 法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支

用与税 付。 付。

收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的

0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，

末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金

基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次 托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首

月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支 日起3个工作日内从基金资产中一次性支取。

取。 若遇……
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