公告日期：2024-07-03

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月28日

送出日期：2024年7月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

华泰紫金月月发 1 个月 011496

基金简称 基金代码

滚动债券发起

华泰紫金月月发 1 个月 011496

滚动债券发起 A

下属基金简称 华泰紫金月月发 1 个月 下属基金代码

滚动债券发起 C 011497

华泰证券（上海）资产管 中国工商银行股份有限
基金管理人 基金托管人

理有限公司 公司

基金合同生效日 2021-07-01

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每月开放集中申购，持有
运作方式 普通开放式 开放频率 满 1 个月可根据合同约
定在规定时间内赎回

开始担任本基金 2021-07-30

基金经理的日期

基金经理 李博良

证券从业日期 2013-07-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现长期稳定增值，
投资目标

为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构
债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债
的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及
投资范围 经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的
相关规定。

本基金不投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债券所得
的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，
应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略；2、久期策略；3、类属配置策略；4、信用债投资策
主要投资策略 略；5、杠杆投资策略；6、资产支持证券的投资策略；7、国债期货投资
策略；8、可转换债券投资策略。

中债综合财富（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
业绩比较……
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