公告日期：2024-05-16

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年4月25日

送出日期：2024年5月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华泰紫金月月发 1 个月 基金代码 011496

滚动债券发起

华泰紫金月月发 1 个月 011496

下属基金简称 滚动债券发起 A 下属基金代码

华泰紫金月月发 1 个月 011497

滚动债券发起 C

基金管理人 华泰证券（上海）资产管 基金托管人 中国工商银行股份有限
理有限公司 公司

基金合同生效日 2021-07-01

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每月开放集中申购，持
运作方式 普通开放式 开放频率 有满 1 个月可根据合同
约定在规定时间内赎回
开始担任本基

金基金经理的 2021-07-30

基金经理 李博良 日期

证券从业日期 2013-07-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现长期稳定增值，
为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构
债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债
投资范围 的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及
经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相
关规定。

本基金不投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债券所得的
股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应

当在其可上市交易后10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略；2、久期策略；3、类属配置策略；4、信用债投资策
主要投资策略 略；5、杠杆投资策略；6、资产支持证券的投资策略；7、国债期货投资
策略；8、可转换债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
混合型基金、股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 A
华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起……
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