公告日期：2024-04-19

华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基
金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起

基金主代码 011496

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 1 日

报告期末基金份额总额 10,081,916.19 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争

投资目标 实现长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基

准的收益。

在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏

观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家

投资策略 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏

观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、

券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，

确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同

时，根据市场利率的水平，确定采取持有到期投资

策略的债券配置比例。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×95%+银行活期

存款利率(税后)×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货

风险收益特征 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金月月发 1 个月 华泰紫金月月发 1 个月

称 滚动债券发起 A 滚动债券发起 C

下属分级基金的交易代

011496 011497

码

报告期末下属分级基金 10,049,284.79 份 32,631.40 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

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