华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-17
华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起
基金主代码 011496
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 1 日
报告期末基金份额总额 10,270,372.10 份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争
投资目标 实现长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基
准的收益。
在基金合同约定的投资范围内,本基金将通过对宏
观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家
投资策略 产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,
确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同
时,根据市场利率的水平,确定采取持有到期投资
策略的债券配置比例。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×95%+银行活期
存款利率(税后)×5%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货
风险收益特征 币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 华泰紫金月月发 1 个月 华泰紫金月月发 1 个月
称 滚动债券发起 A 滚动债券发起 C
下属分级基金的交易代
011496 011497
码
报告期末下属分级基金 10,228,096.63 份 42,275.47 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
……
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